IBKR-Mandate rechnen, ohne einen Tag zu verlieren.
BubbleTax verarbeitet die Flex-Query-Exporte Ihrer Mandanten zu einem prüffähigen Steuerreport mit Zuordnung zu den Zeilen der Anlage KAP, KAP-INV und SO. Mandantenverwaltung inklusive. Zugang anfragen, innerhalb eines Werktags starten, keine Vertriebsschleife.
BubbleTax rechnet, Ihre Kanzlei würdigt und verantwortet. Das Werkzeug ersetzt die Handarbeit in Excel, nicht die Beratung.
Drei Dinge, die Ihnen die Arbeit abnehmen.
Kein neues Kanzleiprogramm. Ein Werkzeug für genau den Teil, der heute Handarbeit ist.
Mandantenverwaltung. Jeder Mandant liegt getrennt, mit eigenen Konten, eigenen Steuerjahren und eigener Historie. Sie sehen auf einen Blick, welches Mandat gerechnet ist und welches noch Daten braucht.
Prüffähige Reports. Jeder Wert ist bis zur einzelnen Transaktion aufgelöst, mit Anschaffungsdatum, Kurs, Umrechnung und Rechtsgrundlage. Sie prüfen Stichproben statt nachzurechnen.
Nachvollziehbarkeit als Arbeitspapier. FIFO läuft über alle Jahre konsistent, jede Umrechnung nennt Kurs und Stichtag. Wenn das Finanzamt fragt, steht die Herleitung im Report und nicht in einer Excel-Datei, die niemand mehr öffnen kann.
Vom Zugang zum ersten Report.
Sie brauchen kein Gespräch mit uns, um anzufangen. Wenn Sie eines wollen, bekommen Sie es.
Zugang anfragen. Kanzlei, Ansprechperson, E-Mail, fertig. Sie erhalten den Zugang innerhalb eines Werktags. Weitere Kolleginnen und Kollegen nennen Sie uns, wir schalten sie für Ihre Kanzlei frei.
Mandanten anlegen und Daten hochladen. Ein Flex-Query-Export je Mandant, mehrere Steuerjahre in einem Durchlauf. Die Exportanleitung geben Sie Ihrem Mandanten als Link weiter.
Report prüfen und weiterverwenden. Werte in die Anlage KAP übernehmen, den vollständigen Report an den Mandanten weitergeben oder als Arbeitspapier zur Akte nehmen.
Preise, die Sie vor dem Gespräch kennen.
Abgerechnet wird je Abrechnungseinheit in zwei Stufen. Kein Grundpreis für das Kanzlei-Konto, keine Mindestabnahme, keine Laufzeit.
| Stufe | Preis je Abrechnungseinheit (netto) | Enthalten |
|---|---|---|
| Pro | 83 € | Aktien, ETFs und Optionen, bis 2.000 Transaktionen und bis 2 IBKR-Konten je Mandant und Steuerjahr, prüffähiger Report bis auf FIFO-Ebene, Support per E-Mail. |
| Ultimate | 167 € | Alle Instrumentenklassen inklusive CFDs und Futures, unbegrenzte Transaktionen und Konten je Mandant und Steuerjahr, prüffähiger Report bis auf FIFO-Ebene, Support per E-Mail. |
Eine Abrechnungseinheit ist ein Mandanten-Konto-Set je Steuerjahr; ein späteres Upgrade auf Ultimate wird nur mit der Differenz berechnet.
Sie erhalten monatlich eine Rechnung über den Verbrauch des Vormonats, als PDF mit ZUGFeRD-Daten für Ihre Buchhaltung.
Der Kanzleipreis ist der Netto-Endkundenpreis je Abrechnungseinheit: kein Grundpreis, keine Mindestabnahme. Die Rechnung geht an Ihre Kanzlei, Ihren Mandanten gegenüber treten wir nicht auf. Der Nutzen für Ihre Kanzlei liegt in der ersparten Handarbeit je Mandat, also in Stunden, nicht in einer Marge auf das Werkzeug.
Was Sie Ihren Mandanten für Ihre Arbeit in Rechnung stellen, entscheiden Sie.
Für Berufsgeheimnisträger.
Was Kanzleien klären, bevor der erste Mandantenexport hochgeladen wird. Fünf Punkte, jeder mit der Stelle, an der Sie ihn nachlesen können.
- Auftragsverarbeitung.
- Für Kanzleien, die Mandantendaten hochladen, schließen wir auf Anfrage einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO, mit dem Zugang und vor dem ersten Upload. Schreiben Sie dafür an info@bubbletax.de.
- Verarbeitung und Speicherort.
- Die Berechnung läuft auf Servern der Hetzner Online GmbH in Deutschland. Die Datenbank mit Konto, Dateien und Ergebnissen betreibt der Auftragsverarbeiter Neon mit Vertrag nach Art. 28 DSGVO. Die vollständige Dienstleisterliste mit dem, was jeder Dienst sieht, steht auf der Seite Datenschutz, erklärt.
- Vertraulichkeit.
- Nach Ziffer 7.1 unserer AGB behandeln wir alle Vorgänge aus dem Auftrag streng vertraulich und legen die Geheimhaltungspflicht allen Angestellten und Dritten auf, die Zugang zu den Daten haben, zeitlich unbegrenzt über die Vertragsdauer hinaus.
- Haftung und Rollen.
- Die steuerliche Würdigung und die Erklärung gegenüber dem Finanzamt bleiben bei Ihrer Kanzlei. BubbleTax rechnet und dokumentiert, berät aber nicht (Ziffer 2.1 der AGB). Jede Zahl im Report ist bis zur Transaktion prüfbar. Melden Sie uns einen Fehler, korrigieren wir die Berechnung und stellen den Report neu bereit. Für die Haftung gilt Ziffer 5 unserer AGB.
- Löschung.
- Der letzte erfolgreiche Report je Steuerjahr bleibt gespeichert, solange das Konto besteht. Ältere Berechnungsstände werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Dateien und Eingaben löschen Sie selbst in der Anwendung, einzeln oder vollständig. Die Fristen im Einzelnen stehen auf der Seite Datenschutz, erklärt.
Eine Kanzlei, die schon damit arbeitet.
„Unter den Lösungen, die wir für komplexe IBKR- und LYNX-Fälle bislang gesehen haben, ist BubbleTax aus meiner Sicht die stärkste.“
Fragen aus Kanzleien.
Sprechen Sie unsere Mandanten an oder verkaufen ihnen etwas?
Nein. Wir schreiben Ihre Mandanten nicht an, wir bewerben ihnen keine eigenen Tarife, und wir treten in Ihrem Mandat nicht auf. Die Rechnung geht an Ihre Kanzlei. Was Sie Ihren Mandanten in Rechnung stellen, entscheiden Sie.
Wie prüfe ich einen Report stichprobenweise, ohne selbst neu zu rechnen?
Jeder Wert im Report ist bis zur einzelnen Transaktion aufgelöst: Anschaffungsdatum, Kurs, Umrechnungskurs mit Stichtag und Rechtsgrundlage. Sie wählen eine Position, folgen der FIFO-Kette zurück zu den Käufen und vergleichen die Buchungen mit dem Flex-Query-Export des Mandanten.
Was kostet das je Mandant, und gibt es eine Mindestabnahme?
Abgerechnet wird je Abrechnungseinheit, also je Mandanten-Konto-Set und Steuerjahr, in den Stufen Pro und Ultimate. Es gibt keinen Grundpreis für das Kanzlei-Konto, keine Mindestabnahme und keine Laufzeit. Die Rechnung kommt monatlich als PDF mit ZUGFeRD-Daten.
Können mehrere Kollegen in der Kanzlei mit denselben Mandanten arbeiten?
Ja. Ihre Kanzlei ist als Organisation angelegt, alle freigeschalteten Mitglieder sehen dieselben Mandanten, Aufträge und Reports. Weitere Kolleginnen und Kollegen nennen Sie uns mit ihrer E-Mail-Adresse, wir schalten sie für Ihre Kanzlei frei.
Wer haftet, wenn eine Berechnung falsch ist?
Die steuerliche Würdigung und die Erklärung gegenüber dem Finanzamt bleiben bei Ihnen. BubbleTax rechnet und dokumentiert, berät aber nicht. Der Report ist so aufgebaut, dass Sie jede Zahl bis zur Transaktion prüfen können. Finden Sie einen Fehler, melden Sie ihn uns: Wir korrigieren die Berechnung und stellen den Report neu bereit. Im Übrigen gelten unsere AGB.
Kanzlei-Zugang anfragen
Nennen Sie uns Ihre Kanzlei, eine Ansprechperson und eine E-Mail-Adresse. Sie erhalten den Zugang innerhalb eines Werktags.