BubbleTax

Beispiel-Report: ein fertiger Steuerreport für Interactive Brokers

So sieht ein fertiger Steuerreport aus.

Bevor du deine eigenen Daten hochlädst, kannst du hier einen kompletten Report ansehen. Er stammt aus einem anonymisierten Testdepot bei Interactive Brokers mit 726 Transaktionen im Steuerjahr 2024: Aktien, Fonds, Dividenden aus mehreren Ländern, Zinsen und ein verzinstes US-Dollar-Konto.

Der Report besteht aus zwei PDF-Dateien. Die Zusammenfassung enthält die Beträge je Formularzeile und die Herleitung nach Kategorien. Der Detailreport enthält zusätzlich den Anhang mit jedem einzelnen Verkauf, seiner FIFO-Zuordnung und den Originalbuchungen des Brokers.

Direkter Download, kein Formular, kein Konto. Anonymisierter Testfall (Depot-ID U9999901), keine echten Personendaten.

Seiten aus dem Report

  • Seite 3 der Zusammenfassung: Steuerzusammenfassung mit den Beträgen für die Zeilen 19, 20, 22, 23 und 41 der Anlage KAP sowie die Zeilen 08 und 26 der Anlage KAP-INV
    Steuerzusammenfassung: Beträge je Zeile der Anlage KAP und KAP-INV
  • Seite 4 der Zusammenfassung: Steuerliche Herleitung mit den wirtschaftlichen Ergebnissen nach Kategorien (Investmentfonds, Aktien, Dividenden, Devisenergebnisse, Zinsen) und den anrechenbaren Quellensteuern
    Herleitung: Gewinne, Verluste und Quellensteuer nach Kategorien
  • Seite 21 des Detailreports: Detailnachweis eines Fondsverkaufs mit FIFO-Zuordnung zur Anschaffung, Haltedauer, Anschaffungskosten und den Originaltransaktionen mit EZB-Kurs
    Detailnachweis: FIFO-Zuordnung je Verkauf mit Originalbuchungen

Was der Report zeigt

Beide Dateien folgen derselben Gliederung. Der Detailreport hängt die Einzelnachweise an.

Steuerzusammenfassung
Die Beträge für die Zeilen 19, 20, 22, 23 und 41 der Anlage KAP sowie die Zeilen 08 und 26 der Anlage KAP-INV, dazu Warnungen und Hinweise zur Datenqualität.
Steuerliche Herleitung
Gewinne, Verluste und Erträge je Kategorie, die einbehaltenen und anrechenbaren Quellensteuern, die nicht in die Steuererklärung eingeflossenen Vorgänge (Fremdwährungsdifferenzen aus Verbindlichkeiten, Sollzinsen, Gebühren) und die Überleitung zu den Formularzeilen.
Aufschlüsselung nach Kategorien
Investmentfonds nach InvStG, ausgewiesen je Fondskategorie und vor Teilfreistellung, Aktien, Dividenden mit Quellensteuer je Wertpapier, Zinsen in Euro und US-Dollar sowie Fremdwährungsgewinne und -verluste aus dem US-Dollar-Konto.
Offene Positionen und Datengrundlage
15 Positionen zum Jahresende mit Bestand, die importierten Broker-Exporte und die Methodik der Berechnung mit den angewandten Regeln.
Detailnachweise (nur Detailreport)
109 Wertpapiere mit jedem Verkauf, seiner FIFO-Zuordnung zur Anschaffung, Haltedauer und Anschaffungskosten, dazu die Originaltransaktionen mit Kurs, Gebühren und EZB-Referenzkurs; 15 Ausschüttungen mit Quellensteuer; 68 Zins-, Gebühren- und sonstige Buchungen.
Nicht in diesem Fall enthalten
Das Testdepot enthält keine Optionen, Futures oder Kapitalmaßnahmen und keine Vorabpauschale. Diese Abschnitte erscheinen im Report nur, wenn das Depot solche Geschäfte enthält.

Denselben Report mit deinen Daten.

Lade deinen Flex-Query-Export hoch und sieh dir die Vorschau deiner Ergebnisse an. Bezahlt wird erst beim Download des vollständigen Reports.

Kostenlose Vorschau mit deinen Daten