So funktioniert der BubbleTax Steuerreport für Interactive Brokers
XML rein. Anlage KAP raus. Die Berechnung dauert wenige Minuten.
BubbleTax verarbeitet deinen IBKR Flex-Query-Export nach deutschem Steuerrecht. FIFO, EZB-Kurse, Verlustverrechnung, jede Zahl bis zur Originaltransaktion zurückverfolgbar.
Auch für IBKR-basierte Broker:Steuerreport für CapTraderSteuerreport für LYNX
In drei Schritten zum Steuerreport
Keine Depot-Anbindung, keine Zugangsdaten zu deinem Broker, keine Daten-Aggregation. Du kontrollierst, was hochgeladen wird.
Im Video-Tutorial ansehenExportieren.Flex Query als XML
Schritt-für-Schritt-Anleitung im Steuerwissen-Bereich. Funktioniert auch für CapTrader, LYNX und Estably.
Hochladen.Datei übergeben
Drag-and-drop in den Browser. Verarbeitung startet automatisch. Die Vorschau ist kostenlos und braucht keine Kreditkarte, aber ein Konto mit E-Mail-Login.
Herunterladen.Zwei PDF-Reports
Steuerzusammenfassung mit den Werten für deine Anlage KAP plus Detailbericht mit jeder Einzeltransaktion.
Was BubbleTax berechnet
Vier Bereiche, vollständig nach deutschem Steuerrecht. Begriffe mit Pfeil verlinken zur ausführlichen Erklärseite.
Wertpapiere
- Aktien (Kauf/Verkauf mit FIFO)
- ETFs mit Teilfreistellung und Vorabpauschale
- Anleihen und Zertifikate
- Optionen (Stillhalter, Käufer, Glattstellungen)
- Futures und CFDs
Einkünfte
- Dividenden (in- und ausländisch)
- Zinsen und Zinsabgrenzungen
- Quellensteuer-Anrechnung
Währungen
- Automatische EZB-Kurs-Umrechnung
- Fremdwährungsgewinne und -verluste (FIFO)
- Multi-Währungs-Unterstützung
Besonderheiten
- Kapitalmaßnahmen (Splits, Spin-Offs, Mergers)
- Korrekte Verlustverrechnungstöpfe
- Direkte Zuordnung zu Anlage KAP Zeilen
Andere Tools liefern Zahlen. BubbleTax liefert Nachweise.
Du bekommst zwei PDFs, die du direkt dem Finanzamt vorlegen kannst. Jede Summe in der Steuerzusammenfassung lässt sich über den Detailbericht bis zur einzelnen IBKR-Transaktion zurückverfolgen.
- Steuerzusammenfassung: Alle Werte für die Anlage KAP auf einen Blick
- Direkte Zuordnung zu den Anlage KAP Zeilen
- Detailbericht: Jede Transaktion einzeln aufgeschlüsselt mit FIFO-Zuordnung
- Nachvollziehbare FIFO-Bestände – welcher Kauf wurde mit welchem Verkauf verrechnet
- Jede Zahl rückverfolgbar bis zur Originaltransaktion
Welcher Wert gehört in welche Zeile
Der Report ordnet jeden Ergebniswert der Zeile des amtlichen Formulars zu, in die er gehört. Die Tabelle zeigt die häufigsten Werte für die Formulare des Veranlagungszeitraums 2025; wo die Formulare 2019 bis 2024 abweichen, steht die frühere Zeile daneben. Der Report verwendet immer die Zeilen des jeweiligen Steuerjahres.
| Ergebniswert im Report | Anlage | Zeile (Formular 2025) | Zeile (Formulare 2019 bis 2024) |
|---|---|---|---|
| Gewinne aus Aktienverkäufen (in Zeile 19 enthalten) | KAP | 20 | wie 2025 |
| Verluste aus Aktienverkäufen | KAP | 23 | wie 2025 |
| Ausländische Dividenden | KAP | 19 | wie 2025 |
| Zinsen | KAP | 19 | wie 2025 |
| Optionen, Futures und CFDs: Ergebnis | KAP | 19 | 21 (und 19) |
| Optionen, Futures und CFDs: Verluste | KAP | 22 | 24 |
| Stillhalterprämien (Verluste aus Glattstellung in Zeile 22) | KAP | 19 | 21 (und 19) |
| Fremdwährungsgewinne aus verzinslichen Konten (Verluste in Zeile 22) | KAP | 19 | wie 2025 |
| Anrechenbare ausländische Quellensteuer | KAP | 41 | wie 2025 |
| Ausschüttungen aus Fonds und ETFs, je Fondstyp | KAP-INV | 4 bis 8 | wie 2025 |
| Vorabpauschalen, je Fondstyp | KAP-INV | 9 bis 13 | wie 2025 |
| Gewinne und Verluste aus Fondsverkäufen, je Fondstyp | KAP-INV | 14, 17, 20, 23, 26 | wie 2025 |
| Private Veräußerungsgeschäfte mit anderen Wirtschaftsgütern, z. B. Xetra-Gold (§ 23 EStG) | SO | 57 | 53 |
Weil IBKR ein ausländischer Broker ist, gehören die Erträge nach der amtlichen Anleitung zur Anlage KAP in die Zeile für ausländische Kapitalerträge (Zeile 19), nicht in Zeile 18. Die Fondszeilen der Anlage KAP-INV gelten je Fondstyp (Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds, Auslands-Immobilienfonds, sonstige Fonds), jeweils vor Teilfreistellung.
Quelle: Zeilen-Zuordnung des BubbleTax-Reports, Kapitel „Überleitung zu den Steuerformularen“. Maßgeblich bleiben die amtlichen Anleitungen zu Anlage KAP, KAP-INV und SO.
Was BubbleTax nicht macht
Damit du vorher weißt, woran du bist.
- Keine Übermittlung an das Finanzamt. Es gibt keine ELSTER-Schnittstelle; die Werte überträgst du selbst oder gibst den Report an deine Kanzlei.
- Keine Steuerberatung. BubbleTax rechnet und dokumentiert. Die Nutzung ersetzt keine steuerliche Beratung und ist keine Hilfeleistung in Steuersachen im Sinne des Steuerberatungsgesetzes.
- Die Prüfung bleibt bei dir. Der Report legt jeden Rechenschritt offen, damit du ihn prüfen kannst; die Verantwortung für die Richtigkeit der bereitgestellten Daten und der Erklärung liegt bei dir.
- Nur der Flex-Query-Export als XML. CSV-Dateien, PDF-Auszüge oder Daten von Brokern außerhalb der IBKR-Plattform werden nicht eingelesen; auf dein Depot hat BubbleTax keinen Zugriff.
- Keine Prüfung auf Daten, die wir nicht sehen. Fehlt ein Zeitraum im Export, melden wir das vor der Berechnung. Fehlt ein ganzes Konto, können wir es nicht wissen.
- Keine Entscheidung über die Teilfreistellungskategorie für dich. Europäische Fonds klassifizieren wir nach den Daten des WM Datenservice; für US-Fonds und Closed-End-Funds wählst du die Kategorie und trägst die Begründung.
- Keine MLPs, LPs und Royalty Trusts. Deren Ausschüttungen sind steuerlich besonders komplex; hier ist eine manuelle Nacharbeit mit Steuerberater nötig.
Überzeuge dich selbst.
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